基金期末報告

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基金期末報告 - 歷史績效

單月投資報酬率

0.1%

更多資訊

三個月投資報酬率

-1.7%

六個月投資報酬率

-0.5%

一年投資報酬率

4.2%

夏普比率

0.8


投資概要

持有 葡萄王(1707) 6張,

賠了 297,000 (總市值的-2.9%). 收盤價184.5 , 成本價234.

基金期末報告 - 資產列表   info

總市值  :  

10,318,497

現金  :  

7,783,497 (75.4%)

持有股票之總市值  :  

2,535,000 (24.6%)

持有股票

公司名稱

損益

市值

更多資訊

葡萄王(1707)

-276,000

1,128,000

F-佐登(4190)

173,600

1,407,000

基金期末報告 - 交易紀綠   info

目前交易紀錄僅顯示基本資訊,若需要更詳細的資訊請至個人設定更改設定。

類型

公司名稱

張數

價位

成交時間

賣出

台積電(2330)

10

180

2016.12.26 12:42

賣出

和大(1536)

10

125

2016.12.26 12:20

賣出

儒鴻(1476)

7

334

2016.12.26 12:01

賣出

太醫(4126)

15

83.9

2016.12.19 10:52

賣出

奇力新(2456)

10

74

2016.12.19 10:51

買進

F-佐登(4190)

4

88.1

2016.11.21 11:49

買進

F-佐登(4190)

10

88.1

2016.11.21 11:49

買進

葡萄王(1707)

1

234

2016.11.21 11:45

買進

太醫(4126)

5

80.9

2016.11.21 11:48

買進

太醫(4126)

10

80.9

2016.11.21 11:48

買進

葡萄王(1707)

5

234

2016.11.21 11:45

買進

和大(1536)

10

121

2016.11.09 12:25

買進

台積電(2330)

10

183.5

2016.11.09 12:15

買進

奇力新(2456)

10

64.6

2016.11.09 12:45

買進

儒鴻(1476)

4

315.5

2016.11.09 11:55

買進

儒鴻(1476)

3

318

2016.11.09 11:45

股東權益變動紀錄(包含除權息及減資)

除權/除息日

分配執行日

公司名稱

分配前股數(1000股為1張)

分配現金

分配後股數

2019.07.23

2019.07.23

F-佐登(4190)

14000

63000

14000

2019.06.24

2019.06.24

葡萄王(1707)

6000

39000

6000

2018.07.25

2018.07.25

F-佐登(4190)

14000

35000

14000

2018.07.09

2018.07.09

葡萄王(1707)

6000

40056

6000